✨ 海龜交易法則的運作機制 ✨

海龜交易法則是1980年代由理查德·丹尼斯和威廉·艾赫特創建的一種交易策略，旨在闡明一個人是否可以通過遵循特定的規則成爲成功的交易員。以下是該法則的基本運作機制及其要素。

1. 趨勢跟隨原則
海龜交易法則基於趨勢跟隨的理念，即“買入當價格上升時，賣出當價格下降時”。交易者會尋找持續的市場趨勢，採用突破策略在趨勢開始階段進入市場。

2. 入市和退出策略
入市條件：
當一個資產的價格突破固定的閾值（通常是20日高點）時，觸發買入信號。
相應地，當價格跌破20日低點時，觸發賣出信號。
退出策略：
設定止損點來限制潛在的損失，通常是ATR（平均真實範圍）的N倍。
利用移動止損鎖定盈利，確保在市場走勢轉變時可以及時出局。

3. 頭寸管理
海龜交易法則強調倉位大小的重要性，使用固定的風險管理比例。
定義每個交易的風險承受能力（一般爲賬戶總額的1%2%），根據風險計算所持頭寸的大小。

4. 覆盤與調整
定期對交易策略進行復盤，分析成功與失敗的交易。
根據市場環境的變化適時調整策略，以保持靈活性和有效性。

5. 心理素質
成功的海龜交易員不僅需要遵循規則，還需要擁有良好的心理素質。
執行紀律、抵抗誘惑、保持耐心是關鍵因素，尤其是在遭遇連敗時。

應用示例
假設一位海龜交易員觀察到某股票的價格突破了過去20個交易日的高點。在確認趨勢向上時，他們會根據已設定的頭寸大小和止損點買入該股票。同時，爲了防止損失擴大，設置了一定的止損點以保護資金。一旦股票價格漲勢良好，海龜交易員會通過移動止損點保持在盈利狀態，從而鎖定利潤。

總結而言，海龜交易法則結合了趨勢跟隨策略、嚴格的入市與退出規則、嚴謹的頭寸管理和心理因素，形成了一種系統化的交易方式。持續學習並靈活運用這些法則將有助於提高交易成功率及盈利能力。

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